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機械制造國務院督促政策落實薦股

2020-01-16 22:43:52来源:励志吧0次阅读

机械制造:国务院督促政策落实 荐 股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周市场观察:国家统计局和汇丰银行发布的5月中国制造业PMI指数均有所回升,然而微观数据也有较多相背离的情况,尤其是房地产链条需求疲弱6月6日,国务院发出通知,部署对于前期稳增长促改革等政策的落实情况的全面督查上周,市场风格分化明显,沪深 00指数下跌1.0%,创业板指数上涨2.5%,机械设备指数上涨0.6%,其中,机器人、油气设备、泵等板块和中小市值个股表现较好

机械观点与组合:考虑到大类机械产品需求变化方向有差异,整体仍是弱势波动,我们维持机械行业“持有”的投资评级,重点看好景气度较高的子板块和成长不断确认的个股,以及受政策支持的铁路设备、海工装备,推荐组合包括:南方泵业、豪迈科技、机器人、巨星科技、慈星股份、长荣股份、中集集团、海油工程、中国北车、中国南车

军工观点与组合:近期中国的海洋边界区域从北向南事件频发,国内外安全局势较复杂;行业内重组事件也接二连三;国家对国防产业的市场化通过鼓励民参军、军工国企改制上市、激励机制改革、事业单位改革等等措施不断深入;国产大飞机、北斗导航系统、通用航空、航空发动机等产业在国家大力扶持下将成长为产业结构中新的力量我们依然维持年初策略的观点:改革和强军是全年军工的主线,关注强军装备类公司和受益国防工业变革的公司维持6月军工组合为:航天电器、中航光电、海特高新

风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;原材料价格上升压制机械企业盈利能力;汇率变化导致出口占比较高企业的盈利波动等

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